1、第一条为规范本公司财务行为，加强财务管理和经济核算，适应发展的需要，依据《小企业会计制度》，特制定本办法。第二条会计核算以企业持续、正常的生产经营活动为前提。
2、章现金管理八条财务应当加强库存现金限额的管理，核定的库存限额不得超过元，超过库存限额的现金应及时交存银行。
3、第三十条财务科应严格按照银行支付结算办法及相关制度的规定开立存款账户，并由出纳负责管理。第三十一条出纳应不定期或定期与银行对账，并于每月末编制银行存款余额调节表，确保数额相符。
4、第五章备用金管理制度第一条申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写“借款单”，申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。第二条备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借他人。
5、一）总则第一条为加强公司资金管理，降低筹资和用资成本，防范经营风险和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，根据国家有关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。
第一章 总则第一条 为了适应我国社会主义市场经济发展的需要，规范企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，制定本通则。第二条 本通则是设立在中华人民共和国境内的各类企业财务活动必须遵循的原则和规范。
财务通则是2006年12月4日，财政部颁发了新的《企业财务通则》行政规章。
企业财务通则是财政对企业财务的管理方式、政府投资等财政性资金的财务处理政策、企业职工福利费的财务制度、规范职工激励制度、强化企业财务风险管理等方面的规定，于2006年，由国家财政部颁发，并于2007年1月1号正式施行的法规。
内部资金调度的条件是指企业资金调度的先决条件。只有具备了资金调度条件，具有相应资金调度权的责任人才可以行使资金调度权；否则，就构成越权。
《企业财务通则》主要有以下特点。构建了多元化财务主体的财务管理职责多年来，我国财务理论界对企业的财务管理主体进行过广泛而深入的研究，取得了丰富的研究成果。
实施范围不同企业财务通则在金融企业除外的具备法人资格的国有及国有控股企业执行（其他企业参照执行）。企业会计准则目前仅在上市公司、金融企业、中央企业执行，在所有企业执行还需要二至三年时间。
一）总则第一条为加强公司资金管理，降低筹资和用资成本，防范经营风险和财务风险，确保公司资金规范、安全、高效运作，根据国家有关法律法规和公司有关规定，特制定本办法。
第三条财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。
根据《公司法》的规定，公司应当遵循法律、行政法规和国务院财政部门的要求来建立自己的财务、会计制度。此外，公司需在每个会计年度结束时编制财务会计报告，并依法经过会计师事务所的审计。
一条为了进一步加强和规范公司管理中心财务管理工作，及时、准确、完整地记载、反映公司财务状况，提供真实、可靠的财务资料，结合公司业务特点和管理要求，特制定本规定。
第一章 总则第一条 为加强私营企业的财务监督管理，根据《中华人民共和国私营企业暂行条例》和《中华人民共和国私营企业所得税暂行条例施行细则》制定本办法。第二条 城乡私营企业的财务工作都依本办法办理。
第一条：现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。
认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
第四条 凡公司费用开支计划内审批程序为：费用当事人申请；部门经理审查确认；财务部门审核；授权分管副总或总经理审批。第五条 凡公司计划外开支，一律最后报总经理审批。
认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章制度。建立、健全公司财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营管理，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。积极为公司经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
总则第一条为规范本公司财务行为，加强财务管理和经济核算，适应发展的需要，依据《小企业会计制度》，特制定本办法。第二条会计核算以企业持续、正常的生产经营活动为前提。
财程的概述财务部门为实务会计目标而进行的一系列活动。财务制度的概述：财务制度亦称“财务管理制度”。财务工作应遵循的规则、方法、程序和标准等的总称。
企业财务管理制度：资金管理制度现金管理现金科目设两个子目---货款户和费用户。出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。
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